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东吴基金管理有限公司关于东吴优益债券型证券投资基金修改托管协_
日期:2019-08-14 13:48    编辑:admin    来源:开元棋牌
原标题:东吴基金管理有限公司关于东吴优益债券型证券投资基金修改托管协议的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东吴优益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)□、《东

  原标题:东吴基金管理有限公司关于东吴优益债券型证券投资基金修改托管协议的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东吴优益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)□、《东吴优益债券型证券投资基金托管协议》(以下简称□□□“《托管协议》”的有关约定,东吴优益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人东吴基金管理有限公司(以下简称□□“本公司”)经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致□,并报中国证监会备案,拟修改本基金《托管协议》中关于资金清算交收的约定□,修改后的《托管协议》自2019年8月5日起生效。现将相关情况公告如下□:

  “(四)申购□、赎回□、转换开放式基金的资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定

  2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人□。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性、准确性、完整性负责□。基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转换款项□。

  3□□□、基金托管账户与□“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则□□,其中申购(不包含申购费)T+2日交收□□□;赎回(包含赎回产生的应付费用)及转换T+3日交收。如果当日基金为净应收款□□,基金管理人应及时将净应收款划至托管账户□□。如未能如期到账□□,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。如果当日基金为净应付款□,基金管理人应及时向基金托管人发送净应付款划拨指令。基金托管人依据划款指令划至基金管理人指定账户□□。基金管理人应及时通知基金托管人划付。若未能如期划拨□□,由此造成的损失,由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。”

  “(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定

  2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性、准确性、完整性负责。基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转换款项。

  3□□□、基金托管账户与“基金清算账户□□□”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则□□□,其中申购(不包含申购费)T+2日内交收;赎回(包含赎回产生的应付费用)及转换T+3日内交收□□。如果当日基金为净应收款,基金管理人应及时将净应收款划至托管账户。如未能如期到账,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。如果当日基金为净应付款,基金管理人应及时向基金托管人发送净应付款划拨指令□□□。基金托管人依据划款指令划至基金管理人指定账户。基金管理人应及时通知基金托管人划付□。若未能如期划拨,由此造成的损失,由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。”

  本次托管协议的修订由基金管理人、基金托管人协商一致,修订内容与本基金《基金合同》的规定不存在任何冲突□□□,不涉及对《基金合同》的修改□,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定□□□。

  风险提示□□:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险□,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件□□,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资□□。

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