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东吴基金管理有限公司公告(系列)_
日期:2019-09-10 17:26    编辑:admin    来源:开元棋牌
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理□□,根据中国证监会《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管银行和会计师事务所协商一致,我公司决定自2019年6月27日起,对公司旗下基金

  为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理□□,根据中国证监会《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管银行和会计师事务所协商一致,我公司决定自2019年6月27日起,对公司旗下基金持有的股票“中科曙光(603019)□”进行估值调整□,估值价格调整为29.22元/股□□。

  待中科曙光(603019)的交易体现了活跃市场交易特征之日起□□,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告□□□。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用□□□、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产□□□,但不保证基金一定盈利□,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险□□□。

  东吴基金管理有限公司关于参加中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司费率优惠的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券□□”)□□、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称□“中信证券(山东)□□”)□、中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)协商一致,东吴基金管理有限公司(以下简称□“本公司”)决定旗下基金参加以上三家代销机构的费率优惠□。现将具体费率优惠情况公告如下:

  自【2019】年【7】月【3】日起□□□,投资者通过中信证券、中信证券(山东)、中信期货(认)申购(含定期定额申购)本公司旗下基金,(认)申购费率我司后台不设折扣限制,以前述代销机构上报费率为准□。具体折扣费率请参见中信证券□□□、中信证券(山东)、中信期货相关公告。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  费率优惠期限内,如本公司新增通过中信证券□□□、中信证券(山东)、中信期货代销的基金产品□□,则自该基金产品开放(认)申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠□□。

  1□□、本费率优惠仅适用于我司产品在中信证券、中信证券(山东)□□□、中信期货处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购)及处于基金募集期的基金认购费□□,不包括基金赎回等其他业务的手续费□□。

  2、费率优惠解释权归中信证券、中信证券(山东)□□、中信期货所有□□,有关费率优惠的具体规定如有变化□□,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定□□。

  3、费率优惠期间□□,业务办理的流程以中信证券、中信证券(山东)□□□、中信期货的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同□□□、招募说明书等法律文件。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产□□,但不保证基金一定盈利□□□,也不保证最低收益□。敬请投资人注意投资风险□□□。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

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