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华商基金管理有限公司关于华商润丰灵活配置混合型证券投资基金降_
日期:2019-07-31 03:46    编辑:admin    来源:开元棋牌
原标题:华商基金管理有限公司关于华商润丰灵活配置混合型证券投资基金降低费率□、增加C类份额并修订基金合同与托管协议的公告 为了更好的满足投资者的需求□□□,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律

  原标题:华商基金管理有限公司关于华商润丰灵活配置混合型证券投资基金降低费率□、增加C类份额并修订基金合同与托管协议的公告

  为了更好的满足投资者的需求□□□,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《华商润丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,经与华商润丰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金□”)基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本基金基金管理人华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2019年6月19日起对本基金的管理费和托管费进行调整□□□、增加 C 类基金份额类别,并相应对本基金的基金合同与托管协议的内容进行修订。现将具体事宜公告如下:

  一、将本基金基金合同“十五□□□、基金费用与税收”的□□□“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提”修改为“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提”□□,基金托管人的托管费“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提”修改为“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0□.15%的年费率计提”。上述内容在本基金托管协议中一并进行相应修改。

  自2019年6月19日起□□,本基金将增加C类份额并分别设置对应的基金代码,新增的C类份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用,但对本类别基金份额的赎回根据持有期限收取相应的赎回费:

  投资人在赎回基金份额时□,应交纳赎回费。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基金财产□□□;对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其50%计入基金财产□□□;对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费□□□,其25%计入基金财产□□□。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

  本基金C类份额的销售服务费年费率为0□□□.10%。本基金C类份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率计提□□□。

  代销机构具体信息请以届时公告的招募说明书(更新)为准□。如有其他销售机构新增办理本基金的申购赎回等业务,请以本公司届时相关公告为准□□。

  本基金基金合同及托管协议的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定□□,无需召开持有人大会。

  附件2:《华商润丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表返回搜狐,查看更多

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