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黑榜:工银瑞信等银行系基金旗下多只基金净值仍跌30%_
日期:2019-09-05 09:56    编辑:admin    来源:开元棋牌
剔除2019年才挂牌的新股,上半年股价创历史新高的公司仍有多达180只。得益于此□□□,股票型基金和偏股混合型基金中有逾200只基金,复权单位净值超越2015年5178点的高位□□□。不过目前也还有许多在2015年上半年成立的基金净值跌逾30%。 据iFinD数据□□,

  剔除2019年才挂牌的新股,上半年股价创历史新高的公司仍有多达180只。得益于此□□□,股票型基金和偏股混合型基金中有逾200只基金,复权单位净值超越2015年5178点的高位□□□。不过目前也还有许多在2015年上半年成立的基金净值跌逾30%。

  据iFinD数据□□,截止2019年6月底,股票型基金中,仍有17只在2015年成立的基金目前下跌超过30%。其中,股票□□□、、股票、鹏华医药科技、华泰柏瑞积极优选股票5只基金净值跌超过40%。

  其中,工银互联网加股票跌幅最大,达到了67□□□.60%。公开资料显示,工银瑞信互联网加基金于2015年6月3日开始募集□,两天后,基金便火速募集了197□□.33亿元,提前结束募集并宣布成立。不过在基金建仓期不久,市场便出现较大幅度的调整,而该基金仅成立三个月,净值就遭遇了腰斩,同期上证综指跌幅近32%□□。

  在工银瑞信互联网加基金运行3年多的时间里□,共经历了5位基金经理□□,他们分别为刘天任□□、杰、单文□□、黄安乐和张继圣。其中,张继圣为2018年12月19日增聘□□□,原先与黄安乐共同管理该基金,目前,张继圣自己管理该基。

  公开资料显示□,成立于2005年6月,截至2018年底□,工银瑞信(含子公司)旗下管理逾120只公募基金和多个年金、专户组合,资产管理总规模逾1.3万亿元,目前为行业内公募资产管理规模最大的中外合资基金公司,也是最大的银行系基金公司。2018年实现净利润14.96亿元,居行业第二。

  除工银互联网加股票外□□,工银瑞信目前净值较成立之初还跌超过30%的基金□□,还有工银创股票(-45□□□.30%)、新能源股票(-34.30%)、工银生态环境股票(-33.40%)□□、股票(33□.10%)等4只;此外,工银聚焦30股票目前单位净值0.7060元,换言之,该基金净较2015年6月成立时跌去了29.40%□□□。

  值得一提的是,17只目前单位净值较成立时下跌超过30%的股票型基金中,除工银瑞信旗下占了5只外□,银行系的基金还有4只□□□,分别是中银基金旗下的(-38.70%)□□、(38.50%)□□;建信基金旗下的(-35.80%)、+产业升级股票(32.60%)□□。

  截止6月底净值下跌超过30%的股票型基金7只偏股混合型基金收益股逆市跌逾5%

  2019年上半年,受益于A股回暖□□□,股票型基金和偏股混合型基金,成为大赢家。平均收益超过20%。不过还是有不少的基金收益率逆市下跌□,民生加银新动力混合A、华安新泰利灵活配置混合A、华安新泰利灵活配置混合C□□□、金鹰元和灵活配置混合C、格林伯锐灵活配置C、格林伯锐灵活配置A、金鹰元和灵活配置混合A等7只基金逆市跌逾5%。

  表现最差的是民生加银新动力混合A□□,该基金净值下跌10.26%。数据显示□□□,该基金在2015年成立后至2017年三季度的三年时间中债券的配置比例一直较大□,长期保持在70%以上,股票配置比例从未超20%。前基金经理孙伟在2017年四季度任职后第二个季度将股票配置比例提至50%左右□□□,但显然效果不好,在孙伟任职的第三个季度再次将股票仓位降至20%以下,在2018年三季度将股票全部售出,现金配置比例接近50%□,但孙伟任职回报依然为-11□□.28%。

  现任基金经理黄一明接手后的2018年四季度,又将股票仓位提升至50%以上,今年一季度单独管理该基金后又将股票仓位提升至78%,债券资产已从资产配置表中消失。但显然黄一明在调仓过程中踏错了步点□□□。今年4月1日至4月8日□□,多次出现股市大涨而民生加银新动力混合A基金净值下跌情况,此类情况在一季度和二季度也多次出现。

  对此□□,基金行业分析师表示,基金经理可能在调仓,但明显与二季度市场热点板块相悖□□,才造成这两只基金净值加速下跌。这位分析师认为,基金加速下跌□□□,还可能与其规模过小遭遇大额净赎回有关□□,若遭遇大额净赎回□,将严重影响基金经理管理基金□□。数据显示□□□,民生加银新动力混合A份最新额仅余0.2037亿份,而该基金有一个人投资者持有份额超20%。

  整体来看□,这些基金掉队的原因则分为几类,其中相当一部分负收益基金为对冲策略基金,此类基金追求中性策略□,与股票市场表现的相关性较低□□。还有就是踏空了板块,不少踏空的基金依然延续了以往的策略,而上半年涨幅较大的多为消费类股□□。另一类是踏空的基金大概率为空仓或低仓位运行的基金,此类基金彻底错过了今年行情□□。

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