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华夏基金管理有限公司关于旗下华夏上证50ETF、沪深300ETF、MSCI_
日期:2019-08-13 00:24    编辑:admin    来源:开元棋牌
原标题□□□:华夏基金管理有限公司关于旗下华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF所持停牌股票信威集团估值调整情况的公告 为更合理反映基金公允价值□,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号

  原标题□□□:华夏基金管理有限公司关于旗下华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF所持停牌股票“信威集团”估值调整情况的公告

  为更合理反映基金公允价值□,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管行协商一致,自2019年3月1日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下华夏上证50ETF(场内简称“50ETF”□□□,代码□:510050)、华夏沪深300ETF(场内简称“华夏300”,代码□□:510330)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(场内简称□□“MSCI A股”□□□,代码□:512990)持有的停牌股票□“信威集团□□”(600485)按照5□□□.76元进行估值(“信威集团”已被调出上述ETF标的指数样本股)。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格对其进行估值□,届时将不再另行公告。

  特别提示:2019年3月1日以上三只ETF的基金份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,因此华夏上证50ETF□□、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF该日的IOPV可能与其该日的基金份额净值分别存在0.13%□□、0.09%、0.04%左右的差异,敬请投资者关注相应的投资风险。

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