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宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第一次分红公告_
日期:2019-09-08 21:16    编辑:admin    来源:开元棋牌
注□□□:在符合有关基金分红条件的前提下□,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准□,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配□。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年7月31日自基金托管账户划出。 (

  注□□□:在符合有关基金分红条件的前提下□,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准□,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配□。

  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年7月31日自基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  (1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红□□。

  (2)基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者□□□,基金默认的分红方式为现金红利方式。

  (3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确□□,如希望更改分红方式的,请于2019年7月29日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

  (4)根据《宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定□□□,基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担□□。当投资者的现金红利小于一定金额□,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额□□。

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